सूक्ष्म रसद रणनीति का उपयोग करने की स्थिति में उद्यम के पूंजी प्रबंधन का कार्य करना

उद्यम की कार्यशील पूंजी के दक्षता प्रबंधन के मुख्य मानदंड वित्तीय निवेश (जमा का आकार) और आपूर्तिकर्ताओं के साथ निपटान अवधि का आकार मानते हैं।

एक नियंत्रित micrologistic उपप्रणाली के प्रवेश द्वार परतैयार माल के उपभोक्ताओं से, एक निश्चित राशि में और कुछ निश्चित अवधि में (ग्राहकों के साथ निपटान अवधि) में धन प्राप्त होता है। इसके अलावा, जमा राशि की वापसी के लिए अल्पकालिक बैंक ऋण और धनराशि प्रवेश द्वार पर प्राप्त की जाती है।

एक नियंत्रित micrologistic के उत्पादन परभौतिक संसाधनों के शिपमेंट के बाद भौतिक संसाधनों की आपूर्ति के भुगतान के लिए सबसिस्टम प्राप्त किए जाते हैं। आउटपुट को कर और कटौती का भुगतान करने के लिए नकदी भी मिलती है, अल्पकालिक बैंक ऋण चुकाने के लिए नकद, जमा जमा जमा करने के लिए नकद, यानी। कंपनी की राजधानी का पूरा वित्तीय घटक।

उद्यम में कार्यशील पूंजी प्रबंधननिपटारे और जमा खातों पर धन के स्तर के विनियमन का क्षेत्र निम्नानुसार किया जाता है। सबसे पहले, नियोजन अवधि की शुरुआत में, जमा राशि से अधिक नकद राशि के लिए एक जमा खाता खोला जाता है। यदि यह राशि जमा से कम है, तो जमा खाता नहीं खुलता है। इस प्रकार, जमा खाते का उद्घाटन उस समय तक स्थगित कर दिया जाता है जब अतिरिक्त स्थिति पूरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त, यदि चालू खाते पर वर्तमान नकद आरक्षित शून्य से कम है, तो बैंक में अल्पकालिक ऋण लेना आवश्यक है। यदि वर्तमान नकद आरक्षित निपटारे खाते में ऋण की राशि से अधिक है, जो पुनर्भुगतान कतार में पहला है, तो इस ऋण को चुकाना आवश्यक है।

उस स्थिति में जब ऋण की प्राप्ति से समयनिपटारे की अवधि के अंत तक पहुंच जाती है जिसके लिए एक अल्पकालिक ऋण जारी किया जाता है, फिर कंपनी के कार्यकारी पूंजी प्रबंधन को ऋण की चुकौती के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। साथ ही, जमा के खर्च पर ऋण का हिस्सा चुकाया जाता है, जिसके लिए आवश्यक राशि जमा खाते से स्थानांतरित की जाती है। पहले अवसर पर, जमा खाते का मूल्य फिर से अपने पिछले स्तर पर बहाल किया जाता है।

आपूर्तिकर्ताओं के साथ बस्तियों का विनियमन औरगतिविधि के इस क्षेत्र में उद्यम की कार्यशील पूंजी का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाता है। भौतिक संसाधनों के आपूर्तिकर्ता को स्वीकार्य गणना अवधि के मूल्य पर प्रबंधन के विषय से एक प्रस्ताव प्राप्त होता है। बदले में, प्रबंधन इकाई को आपूर्तिकर्ता को निपटारे की अवधि के स्वीकार्य मूल्य के बारे में जानकारी भी मिलती है।

अगर सामग्री संसाधनों का भुगतानभौतिक संसाधनों के शिपमेंट के बाद निर्दिष्ट अवधि के बाद होता है। जब किसी उद्यम को दिवालिया होने की धमकी नहीं दी जाती है, तो भौतिक संसाधनों का भुगतान एक अतिरिक्त निर्धारित अवधि के दौरान होता है, और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बस्तियों की मात्रा के कारण होता है, जो अल्पसंख्यक कंपनी की साल्वेंसी के नुकसान का कारण नहीं बनता है। इसके अलावा, श्रम के लिए भुगतान के पिछले पल के बाद भुगतान किया जाता है। कर और कटौती के तहत भुगतान के पिछले पल के बाद भी कर और कटौती का भुगतान किया जाता है।

अभ्यास के रूप में, मुख्य प्रबंधनउद्यम की पूंजी बाहरी प्रभाव (गड़बड़ी) के रूप में सामग्री और ऊर्जा संसाधनों की कीमतों और भुगतान के लिए भुगतान की अवधि मानती है। इस तरह के प्रबंधन के साथ, इक्विटी (मनी मैनेजमेंट, एमएम) के प्रबंधन के तरीके समान हैं, लेकिन उन लोगों को प्राथमिकता देना वांछनीय है जो जोखिमों का सबसे प्रभावी ढंग से विरोध कर सकते हैं। तो एमएम कठिन बना दिया जाना चाहिए, ताकि जमा की सुरक्षा मुनाफे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो।

एक प्रबंधन उपप्रणाली इस समस्या को हल कर सकती है, जो निम्नानुसार काम करती है।

नियंत्रण उपप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करता हैनियंत्रण वस्तु पर बाहरी प्रभाव और सिस्टम की आंतरिक स्थिति के बारे में जानकारी। इसके अलावा, नियंत्रण उपप्रणाली वस्तु के नियंत्रण के परिणामों पर जानकारी प्राप्त करती है: इष्टतमता मानदंड का आकार, संकेतकों का वास्तविक मूल्य, जो प्रतिबंध लगाए गए थे (मानक संकेतकों के रूप में)। सबसे पहले, मौजूदा परिसंपत्तियों और अल्पकालिक देनदारियों के मूल्य के आधार पर, वस्तु के प्रबंधन के उद्देश्यों और लगाए गए प्रतिबंध निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें उद्देश्य कार्यों के एक सेट की सहायता से महसूस किया जाता है।

यदि सुविधा नियंत्रण के उद्देश्य नहीं बदलते हैं, तो इष्टतमता मानदंड मूल्य और मुख्य संकेतक की गणना होती है।